피보나치 되돌림
피보나치 되돌림은 수학적 이론이 뒷받침하는 방법이며 무엇보다 실제로 높은 확률로 입증되었습니다. 이것에 대해 강의하려면 시간이 오래 걸릴 것입니다. 수십 년 동안 전 세계 주요 주식 시장에서 데이터가 나왔다고 말하면 충분합니다.
기술 차트를 믿지 않는 사람들 중에는 Elliott 파동이 펄스인 경우가 많지만 피보나치가 유용하다는 평가가 꽤 있습니다. 파동 이론이 너무 추상적이고 범위가 넓다는 것은 이치에 맞습니다. 반면에 피보나치는 일반적으로 명확하고 단기간에 특정 응용 프로그램이 있습니다.
선물 거래에 대해 아무것도 모르고 수백 달러로 선물 거래를 시작했을 때 많이 청산되었습니다. 수백 달러가 사라지면 몇 시간 안에 몇 백 달러를 다시 넣고 이런 식으로 계속 잃습니다. 나는 그때 충동적으로 거래했다. 그런 암흑기에도 수익을 낸 어떤 경험의 기술을 보면 두 가지 유형이 있다. 하나는 일목균형이고 다른 하나는 피보나치 되돌림입니다. 거래에 대해 정말 아무것도 모르는 사람이 이것을 할 수 있다면 적어도 그는 종자를 방어할 수 있습니다. 저는 그렇게 생각합니다.
물론 피보나치 되돌림을 사용하는 것이 편안해지기까지는 시간이 걸립니다. 단기 거래이든 장기 거래이든 쉬운 거래는 없습니다. 돈이 들어가고 청산가가 나오자마자 잠을 자도 무의식 상태에서 긴장 상태에 빠진다. 위에도 편하게 말씀드렸는데 이건 아무나 못하는 것 같아요. 많은 훈련, 실전 경험, 통찰력 등을 거친 후에 승률이 나오고 갑자기 무에서 돈을 버는 방법이 없다고 생각하는 것이 좋습니다. (음… 이 방법만 알면 무에서 유를 창조할 수 있다 – 다만 시간이 걸림돌이고 걸림돌은 사람마다 다르다)
오늘 우리는 피보나치 수를 살펴볼 것입니다. 바로 지금 몇 개월 만기 캔들이 피보나치처럼 보이기 때문입니다. 충동(상향 또는 하강)에서는 피보나치가 초반에 잘 나오지만 비트코인 차트는 현재 2021년 11월부터 장기 하락, 2023년 초부터 조그 반등을 하고 있으니 이를 시작으로 해석해도 무방하다. 충동의. 물론 여기에서 갑자기 비트코인 30만달러(10배증가)를 꿈꾸는 것이 불가능한 것은 아니지만 확률이 낮기 때문에 100% 충동으로 보는 것도 불가능한 것은 아니지만 이 정도면 괜찮다. 약 1년 반이라는 하락 추세선을 이제 막 벗어났다는 것은 개인이든 기관이든 투자자들이 어느 정도 정리가 됐다는 의미로 해석할 수 있기 때문이다.
개인적으로 여기에 피보나치를 적용하면 예측 가능성이 높다고 생각합니다.
비트코인 차트
우선 최소 주간 피크부터 비트코인 차트를 보는 방법을 알아야 합니다. 이 IT 블로그에는 비트 차트의 메인 또는 월간 피크에 대한 여러 게시물이 있으므로 앞으로 그 부분을 잘 설명하지 않을 것입니다. 월간 최고점인지 주요 정점인지를 안다는 전제하에서 설명합니다… 이해가 안가시면 비트코인 차트 자체를 공부하셔야 합니다. 요즘은 비트가 인기가 별로 없어서 지금은 인기글을 올릴 생각이 없습니다. 주로 고인을 위한 시장이다.
아래는 최근 Bitcoin Daily입니다. 저점인 15.6K에서 31K를 가져왔기 때문에 올해 마지막 4개월 동안 가격이 약 100% 상승했다고 말할 수 있습니다. 2021년 ATK는 68K로 큰 금액은 아니지만 단기간에 비율로 보면 큰 변동성을 보였다. 기술적 분석에서는 금액보다 비율이 더 중요합니다. 비율은 무엇입니까? 이것이 촛불의 움직임입니다. 차트의 대가 토머스 벌코우스키는 가격보다는 차트의 움직임에 주목하라고 했다. 테크니컬 트레이딩에서는 절대 가격을 어느 정도 무시할 필요가 있지만, 이제 피보나치 베팅을 해보면 그 의미를 알 수 있습니다.
지금부터 가정을 해보겠습니다. 단순한 가정이 아니라 캔들스틱, 비율 등 차트를 종합적으로 읽어보고 판단하는 것이다.
예를 들어 지난 4개월 동안 비트코인의 최고 상승폭은 31K라고 가정했습니다. 시작 시점은 2022년 12월이지만, 전적으로 촛불의 모양으로 판단됩니다. 나중에 알게 되겠지만 이 첫 번째 판단은 전략에 많은 영향을 미칩니다. 즉, 차트를 볼 때 한 번에 결정을 내리지 않으면 그 첫 번째 오판 이후에 많은 고통을 받게 됩니다. 뭐, 죽은 사람이 된다면 그것도 반응이지만, 어쨌든 피보나치 자체를 알아내지 못한다면 소용없다. 판단하기 어려우면 기본으로 돌아가서 더 공부해야 한다.
좀 오만하지만 기술적 분석의 문제에 대해 너무 잘 이야기하면 그것으로 돈을 많이 버는 방법을 알고 있습니다. 나도 그렇게 했고, 수없이 청산되고 나서 간신히 씨앗을 보존하고 있다. 수익은 얼마 안되지만 이 게임을 오랫동안 배워서 이렇게 글을 올립니다. (게시글 작성은 거래에 조금이나마 도움이 됩니다)
아래 일간차트에서 미래 추세선 1번을 그렸습니다. 미래라고 하기엔 좀 거칠지만 언젠가는 이 추세선에 도달할 것이라는 의미입니다. 촛대가 최대한 늦게 도착하면 좋지 않을까요? 그러나 이것은 순조롭게 진행되지 않습니다. 이 추세선을 미리 그리는 이유는 지금부터 2개월, 3개월 후 이 추세선과의 격차가 얼마나 벌어질지 머릿속으로 그려보기 위함입니다. 꽤 모호해 보이지만 모호한 것은 사실입니다. 그러나 여러 기술이 중첩되면 그렇게 모호하지 않습니다. 장기 추세선을 보면 대략적인 밑그림을 그리는 밑그림입니다. 음, 시간이 지남에 따라 캔들은 언젠가 그 추세선에 닿을 것입니다. 그래서 거래를 할 수 없습니다. 위험 허용 범위를 평가하기 위해 미래 추세선에 대해 측정합니다.
다음 두 개는 피보나치 되돌림 수준입니다. 지난 4개월 동안 아직 되돌림이 없습니다. 31K가 고점이면 21-23K가 시가입니다. 음? 하지만 다시 보면 미래 추세선 1번과 수직에 가깝다. 1호는 약 24-25K입니다. 추세선 + 피보나치 되돌림, 이 둘을 기준으로 높은 확률로 반등을 기대할 수 있습니다.
또한 이상하게도 0.5레벨은 위의 캔들에서 한때 저항했던 23-25K 영역과 중첩됩니다. 어제의 저항은 오늘과 내일의 지지입니다. 0.5 레벨이 매우 중요한 라인이 될 것임을 알 수 있습니다. 피보나치 되돌림에 대해 Thomas Bulkowski가 쓴 차트북에는 보통 손절매는 0.618 약간 아래에 놓고 롱은 0.5~0.618 수준에 진입한다고 합니다. 이것은 대부분의 차트 마스터가 선호하는 방법입니다. 리바운드가 있는 경우 0.5에서 0.618이므로 해당 부분을 항목으로 사용하십시오.
그런데 0.618을 깨고 내려간다? 정지 손실 및 짧은 전환입니다.
아래 이미지에서 0.618 지점을 보면 추세선과 함께 있습니다. 여기서 깨지면 단기 하락 반전이 단번에 16K로 열립니다. 그러나 박자의 역사를 살펴보면 이러한 패턴은 다소 급진적인 발상이다. 각도도 매우 가파르다. 그렇게 하면 비트의 차트가 실행되지 않습니다. (변동성이 낮아서가 아니라, 엿을 먹일 때 큰 엿을 제대로 먹여서 사람들이 예측할 수 없게 만드는 것)
다음은 위의 차트를 1시간봉으로 변경하고 피보나치 되돌림으로 포워드 사이드만 본 차트입니다. 흥미롭게도 여기서 피보나치 되돌림도 24-25K입니다. (0.5, 0.618) 그러면 비트가 31K를 뚫지 못하면 언제든 25K로 떨어지는 것도 이상하지 않다. 그러나 여기에서 생성된 단기 추세선에서 하향 돌파도 있었습니다. 저는 이런 위험한 곳에서 장난치는 것을 좋아합니다. 한 방향을 잡아야 합니다. 스캘핑을 할 때 하루에도 몇 번씩 롱과 숏을 번갈아 가는데 개인적으로 롱을 봅니다. 하지만 그렇게 오래 가려면 지금 바로 가거나 3-4주 후에 갈 수 있습니다.
이 경우 피보나치 되돌림을 살펴보고 감당할 수 있는 만큼만 포지션을 취하는 것이 좋습니다. 당신이 매우 조심해야 할 것은 처음에는 당신의 지위를 과도하게 사용해서는 안 된다는 것입니다. 많은 경우에 당신은 그것을 나중에 감당할 수 없습니다. 시드를 관리하는 한 변동성이 무엇이든 거래할 수 있습니다. 빨리 많은 돈을 벌고 싶은 헛된 욕망 때문에 무리한 입장에 들어가는 경우가 대부분이다. 남의 말을 들어보면 어렵지 않은데 해보면 이상하게 어렵습니다. (세상 다 똑같아)
비트코인을 사거나 팔 때 과거, 현재, 미래의 시간이 머릿속을 맴돌기 때문에 충동을 조절하지 않으면 자멸하기 쉽습니다. 위의 차트를 예로 들면 차트가 매우 강하게 상승하고 있으므로 지금 매수해야 한다는 결론을 내릴 수 있습니다. 그것은 사실일 때 사실입니다. 다만 가성비가 좋은 위치는 아닙니다. 이 자리는 물렸을 때 점점 더 물려지는 자리이기도 하다. 그래서 올라가게 되지만 한번쯤은 전액환불을 해주는게 당연하다고 생각합니다.
현재 차트를 보면 여전히 20K 이상의 지지선을 어느 정도 마련했기 때문에 25K에서 패배하더라도 그 자리에 진입하는 것은 괜찮다고 생각합니다. (분명 분할 판매를 통해)
이제 비트코인 차트의 첫 번째 수준 아래에서 거래하기 위해 추세선과 피보나치 되돌림이라는 두 가지 보조 도구를 사용했습니다. 다음으로 사용할 것은 이동 평균입니다. MA(단순 이동 평균) 또는 EMA(지수 이동 평균)를 사용할 수 있지만 일반적으로 응답성이 조금 더 빠른 EMA를 사용합니다.
이동 평균 결과가 더 뛰어납니다.
저번 포스팅에서 언급했던 월봉 EMA10-20 입니다. 아래 차트에서 데스크 크로스 1위는 2022년 7월이다. 그 이전 골든 크로스는 2019년 5월이다. 월봉 골든 크로스는 길어야 3년이 걸렸다. 그러나 이제 촛대는 EMA-20 위에 있지만 EMA-10은 아래에 있습니다.
그리고 장기간의 하락추세 이후에는 골든크로스가 한번 나온다고 해서 업데이트를 기대하기가 쉽지 않은데… 그래서 하락 변동성도 확인해야 합니다. 자세히 말하면 아래의 월봉은 절대 나쁘지 않습니다. 코르크가 나오지 않은 것뿐입니다. 그런데 여기서 갑자기 천장을 뚫고 1억 비트코인으로 간다고 하니 부자연스러워 보인다 – 카주아. 좀 더 캔들다운 패턴을 만들어주면 좋을 것 같아요.
지금 내 관점은 다음과 같습니다.
– 월봉 : 불확실성, 단기 조정 가능, EMA10-20 골든크로스 멀어보여
– 주봉 : 잘 올랐으나 한 번에 오르기에는 저항이 너무 심함
– 일간봉 : 상단 추세선과의 갭이 너무 큰 부분, 일간봉만 봐도 숏샷을 하고 싶다
– 4:00: 빵을 장사하고 싶게 만든다
– 1시간 이내 : 게임하기 좋음
월봉이 좋으면 롱포지션을 더 공격적으로 밀어붙일 것 같은 차트였다. 그러나 월봉이 나쁘면 실질적인 공덕이 없다는 뜻이다. 미래의 열쇠는 비트코인입니다. 월봉의 이동평균선에 대해서는 더 많은 연구가 필요해 보입니다.
월봉 골든크로스가 오면 그때부터 오래 버틸 수 있을 것 같은데 문제는 월봉 골드크로스가 언제 1년에 한 번 올지 5년에 한 번 올지 모른다는 점이다. 일단은 긍정적으로 보고 있습니다.
지금 내 초점은 25K에서 30K 사이입니다. 박스차트이니 이 박스차트에서 맘대로 매매하시면 나쁘지 않을듯 합니다. 우리는 또한 비트코인이 이 차트를 찢어버리면 어떻게 할지 생각해야 합니다.